Objectifs
- Acquérir, perfectionner ou mettre à jour ses connaissances en gestion.
Public concerné
- Dirigeants, responsables d’entreprise, toutes personnes en charge de la gestion de trésorerie de l’entreprise.
Moyens et Méthodes pédagogiques
- La formation s’appuiera sur l’alternance d’apports théoriques et d’applications pratiques.
- Chaque participant pourra s’appuyer sur des exemples concrets.
Informations pratiques
Session :
30, 31 mars, 06 et 07 avril 2017
13, 14, 20 et 21 novembre 2017
Prix :
Prix net : 1 120€/personne
Durée :
4 JOURS SOIT 28 HEURES
Lieu(x) :
METZ
Contact
PROGRAMME
Gérer = Prévoir
- Budgets prévisionnels.
- Économique.
- Financier.
- Définition d’un budget.
- Hiérarchie des budgets et interdépendances.
- Objectifs.
- Applications.
Gérer = Organiser
- Les procédures.
Gérer = Contrôler
- Tableau de bord.
- Définitions.
- Applications.
- Le budget de trésorerie : synthèse financière de l’ensemble des budgets économiques.
- Budget de trésorerie, estimation de l’évolution dans le temps de la trésorerie mensuelle de l’entreprise.
- Anticipation du risque éventuel de cessation de paiement à court terme.
Élaboration du budget de trésorerie : outil de gestion.
- Les sources d’information mensuelles.
- Les budgets d’exploitation.
- Vente /achats / frais généraux.
Budget d’investissement, de financement, de budget de TVA.
- Les conditions négociées et imposées associées à chaque opération d’un budget.
- Les budgets d’encaissements, de décaissements.
- Le budget de synthèse.
Objectifs du budget de trésorerie.
- Suivi de l’évolution de la position de trésorerie mensuelle.
- Placement et financement de la position de trésorerie.
- Placement à court terme.
- Crédit de mobilisations de créances commerciales / loi Dailly / Affacturage /crédits bancaires de trésorerie.
