CCI Formation Moselle

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BIEN GERER SA TRESORERIE

Type(s) de formation : Formation courte - Formation sur mesure
Domaine(s) de formation : Comptabilité / Gestion
Lieu(x) : CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ
Durée : 1 jour / 7 heures

Objectifs

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S)

 A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de :

 -       Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise.

 OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION

 Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie

Construire un budget de trésorerie et améliorer son besoin en fonds de roulement.

Anticiper et détecter les zones de difficultés.

Public

Chefs d’entreprise.

Responsable de services comptables, financiers ou de contrôle de gestion.

Créateurs d’entreprises.

Prérequis

Personne majeure et francophone.

Bases comptables nécessaires.

Pour tester vos connaissances : Cliquez ici

Programme

Évaluer la situation de trésorerie de l’entreprise

Analyse par le bilan fonctionnel

Le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement

Analyse par les flux

Les écarts avec les prévisions de trésorerie

 

Les sources d’information de la trésorerie

Le cycle d’exploitation

Les principes d'encaissement et décaissement

Les subventions

Les investissements et les modes de financements

 

Construire un budget de trésorerie

Élaboration et articulation des différents budgets

Le budget des encaissements

Le budget des décaissements

Le budget de TVA

Le budget de trésorerie

L’analyse des écarts

Les effets de levier sur la trésorerie

Suivi et évaluation des résultats

Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation individualisée.

Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation (exemples : quizz, exercices pratiques, …)

 

Tarif

350 € / pers